| Descrizione | · Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate
· Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.)
· Monitorare i mercati finanziari per tenere costantemente sotto controllo l’andamento di parametri che possono influenzare il valore dell’impresa: dal costo del denaro alle disposizioni in materia di mutui ed agevolazioni fiscali di cui si potrebbe beneficiare
· Negoziare le condizioni praticate dagli istituti bancari per la liquidità di breve periodo
· Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche
· Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi
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