| Descrizione | · Comprendere le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria
· Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere
· Acquisire le previsioni di entrata
· Monitorare gli incassi
· Attivare procedure di riscossione crediti
· Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite
· Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati
· Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, giacenze, ecc.)
· Effettuare riconciliazioni bancarie
· Registrare i movimenti sul libro cassa
· Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria
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